兆舜科技公开转让说明书
发表时间：2015/10/14 00:00:00 来源：www.zhaoshunkeji.com 作者：杜安松 浏览次数：1543
东莞证券股份有限公司 东莞兆舜有机硅科技股份有限公司公开转让说明书 东莞兆舜有机硅科技股份有限公司 公开转让说明书主办券商 二零一五年七月 东莞证券股份有限公司 东莞兆舜有机硅科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-1公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 东莞证券股份有限公司 东莞兆舜有机硅科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-2重大事项提示 一、生产经营场所租赁风险 公司租用的厂房位于东莞市中堂镇东泊村大新围路大新路二街 1 号，建筑面 积 7，000.00 平方米。该厂房为公司向东莞市中堂镇东泊股份经济联合社租赁，租 赁期限为 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。 公司厂房所在土地为集体所有，且出租方尚未办理土地使用权证，亦未取得房屋所有权证。因出租方权属瑕疵，公司可能存在被迫搬迁的风险，对此公司控股股东及实际控制人陈芳承诺将承担因搬迁而造成的损失。 二、公司治理风险公司于 2015 年 4 月 2 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。 三、采购集中的风险 有机硅产品链中单体生产水平是有机硅行业发展水平的主要标志，也是有机硅行业进入壁垒高、产能集中度高的主要原因。公司主要原材料为有机硅单体中 的 DMC 和 107 硅橡胶，由于存在较高的技术壁垒，行业内厂家较少。 公司自成立以来主要从山东东岳有机硅材料有限公司、广州麦得瑞新材料科技有限公司、江西东大化工有限公司、荆门天棋商贸有限公司采购 DMC。公司 2013 年、2014 年向前五大供应商采购 DMC 的金额占原材料采购金额的比例分 别为 64.13%、46.97%，采购集中度较高。 东莞证券股份有限公司 东莞兆舜有机硅科技股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 虽然美国道康宁公司、德国瓦克公司、美国迈图高新材料集团、日本信越化学工業株式会社，以及新安股份(600596.SH)等多家原材料供应企业参与供应，一定程度上降低了行业内有机硅单体生产的垄断程度，但是较高的采购集中度，对公司原材料的供应会造成一定的影响，从而影响公司的正常生产经营。 四、原材料价格波动的风险 公司产品所需原材料为 DMC，该种原材料近几年价格波动较大。虽然报告 期内 DMC 价格保持平稳，但不排除未来价格变动幅度增大对公司带来的不利现象。如果原材料的未来价格产生较大波动，而公司不能采取有效的应对措施，将会对公司的盈利能力带来不利影响。 五、对政府补助依赖的风险 公司在 2014 年、2013 年度获得政府补助的金额分别是 1，092，500.00 元、 367，400.00 元，占利润总额的比例分别为 21.81%和
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